目   錄

　　第一部分  概 況

　　一、主要職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2025年部門預算情況說明

　　一、關於收支總體情況表的說明

　　二、關於收入總體情況表的說明

　　三、關於支出總體情況表的說明

　　四、關於財政撥款收支總體情況表的說明

　　五、關於一般公共預算支出情況表的說明

　　六、關於一般公共預算基本支出情況表的說明

　　七、關於一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明

　　八、關於政府性基金預算支出情況表的說明

　　九、關於國有資本經營預算支出情況表的說明

　　十、其他重要事項的情況說明

　　第三部分  名詞解釋

　　第四部分  2025年部門預算表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、一般公共預算支出情況表

　　六、一般公共預算基本支出情況表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、政府性基金預算支出情況表

　　九、國有資本經營預算支出情況表

　　十、項目支出表

　　十一、關於空表的說明

　　第一部分  概 況

　　  一、主要職責

　　天津市交通（集團）有限公司（以下簡稱交通集團）正式成立於2004年12月10日，是經中共天津市委、天津市人民政府批准，由天津市交通局改制成立的大型綜合性交通運輸企業集團。

　　交通集團主要從事公路旅客運輸、現代倉儲物流、汽車銷售與維修檢測、大宗商貿、交通職業教育與培訓、航道疏浚和交通建築設計等經營項目。多年來一直承擔著國家和天津市重點建設項目、物資和人民生活必需品的運輸任務，具有從事涵蓋公路交通運輸行業各種項目的強大實力。近年來，交通集團加快經營結構調整，優化產業布局，優化資源配置，努力提昇核心競爭力，在經營業態上初步形成了公路客運、現代物流、交通服務、智慧交通、相關資源開發五大優勢產業集群。

　　二、機構設置情況

　　天津市交通（集團）有限公司內設15個職能處室；下轄3個預算單位。

　　納入天津市交通（集團）有限公司2025年部門預算編制范圍的預算單位包括：

　　1. 天津市交通（集團）有限公司本級

　　2.天津市航道工程處

　　3.天津市交通教育培訓中心

　　第二部分  2025年部門預算情況說明

　　一、關於收支總體情況表的說明

　　按照綜合預算的原則，天津市交通（集團）有限公司所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1922.9萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、財政專戶管理資金收入0萬元、事業收入513.8萬元、事業單位經營收入111.7萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入208.3萬元、上年結轉結餘7447.1萬元；支出包括：一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出270.2萬元、社會保障和就業支出396.8萬元、衛生健康支出198萬元、交通運輸支出2648.3萬元、年終結餘結轉6690.5萬元。天津市交通（集團）有限公司2025年收支總預算10203.8萬元。

　　二、關於收入總體情況表的說明

　　天津市交通（集團）有限公司2025年部門預算收入10203.8萬元，與2024年預算相比增加6939.9萬元，主要原因是所屬單位上年度自有資金結轉結餘納入預算。其中：上年結轉結餘7447.1萬元，佔72.99%；一般公共預算1922.9萬元，佔18.84%；政府性基金預算0萬元，佔0%；國有資本經營預算0萬元，佔0%；財政專戶管理資金0萬元，佔0%；事業收入513.8萬元，佔5.04%；事業單位經營收入111.7萬元，佔1.09%；上級補助收入0萬元，佔0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔0%；其他收入208.3萬元，佔2.04%。

　　三、關於支出總體情況表的說明

　　天津市交通（集團）有限公司2025年支出預算3513.3萬元，與2024年預算相比增加249.4萬元，主要原因是事業單位人員待遇提昇，人員支出增加。其中：基本支出3513.3萬元，佔100%；項目支出0萬元，佔0%；事業單位經營支出0萬元，佔0%；上繳上級支出0萬元，佔0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔0%。 

　　四、關於財政撥款收支總體情況表的說明

　　天津市交通（集團）有限公司2025年財政撥款收入預算1922.9萬元，與2024年預算相比減少20.1萬元，主要原因是財政供養人員減少，財政撥款減少。收入包括：一般公共預算撥款收入1922.9萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、上年財政結轉結餘0萬元。2025年財政撥款支出預算1922.9萬元，與2024年預算相比增加減少20.1萬元，主要原因是財政供養人員減少，人員支出減少。支出包括：社會保障和就業支出365.9萬元、衛生健康支出179.1萬元、交通運輸支出1377.9萬元。

　　五、關於一般公共預算支出情況表的說明

　　（一）總體情況。

　　天津市交通（集團）有限公司2025年一般公共預算支出1922.9  萬元，與2024年預算相比減少20.1萬元，主要原因是財政供養人員減少，人員支出減少。

　　（二）具體情況。

  1.“社會保障和就業支出”365.9萬元，與2024年預算相比減少5.2萬元，主要原因是離退休乾部去世、航道處在職人員退休，造成人員減少，其中：

　　“行政事業單位養老支出”365.9萬元，包括：“行政單位離退休”52萬元，主要用於本級離退休人員經費支出；“機關事業單位基本養老保險繳費支出”209.3萬元，主要用於事業單位人員基本養老保險繳費支出；“機關事業單位職業年金繳費支出”104.6萬元，主要用於事業單位人員職業年金繳費支出。

　　2、“衛生健康支出”179.1萬元，與2024年預算相比增加2.5萬元，主要原因是所屬單位基本醫療保險上調，其中：

　　“行政事業單位醫療”179.1萬元，包括：“行政單位醫療”2萬元，主要用於本級離休人員醫療經費；“事業單位醫療”68.7萬元、“其他行政事業單位醫療支出”108.4萬元，主要用於事業單位在職人員醫療經費及職工醫療保險等支出。

　　3、“交通運輸支出”1377.9萬元，與2024年預算相比減少17.4萬元，主要原因為所屬單位人員減少。其中：

　　“公路水路運輸”1377.9萬元，包括：“航道維護”1377.9萬元，主要用於航道維護人員經費及公用經費支出。

　　六、關於一般公共預算基本支出情況表的說明

　　天津市交通（集團）有限公司一般公共預算基本支出1922.9萬元，與2024年預算相比減少20.1萬元，主要原因是財政供養人員減少，人員支出減少。其中：

　　人員經費1798.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資等工資福利支出；離休費、退休費等對個人和家庭的補助支出。

　　公用經費124.8萬元，主要包括：辦公費、郵電費、專用材料費等商品和服務支出；辦公設備購置等資本性支出。

　　七、關於一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明

　　2025年一般公共預算“三公”經費安排2.8萬元，與2024年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是航道處“三公”經費安排與上年度持平。具體情況：

　　一、2025年因公出國（境）費預算0萬元，與2024年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排因公出國（境）費。

　　二、2025年公務用車購置及運行費預算2.8萬元，其中公務用車運行費2.8萬元，與2024年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預算安排的公務用車運行費與上年度持平；公務用車購置費0萬元，與2024年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排公務用車購置費。

　　三、2025年公務接待費預算0萬元，與2024年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預算未安排公務接待費。

　　八、關於政府性基金預算支出情況表的說明

　　2025年天津市交通（集團）有限公司部門預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。

　　九、關於國有資本經營預算支出情況表的說明

　　2025年天津市交通（集團）有限公司部門預算中沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費。

　　本部門2025年未安排機關運行經費預算。

　　（二）政府采購情況。

　　本部門2025年安排政府采購預算3萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要項目是：電腦 2.0萬元、復印紙 0.5 萬元、鼓粉盒 0.5 萬元。

　　（三）國有資產佔用情況。

　　截至2024年7月底，本部門各單位共有車輛19輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人乾部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休乾部服務用車0輛、其他用車19輛，其他用車主要包括教練車、公務用車、生產用車。單價（賬面原值）100萬以上的設備4臺（套） 

　　（四）預算績效情況說明。

　　本部門2025年實行績效目標管理的項目0個，涉及預算金額0萬元。

　　第三部分  名詞解釋

　　1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制並逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核後按程序依法批准的部門綜合收支計劃。

　　2. 機關運行經費。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　3.行政單位離退休。是指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

　　4.航道維護費。是指內河航道整治、維護方面的支出。

　　第四部分  2025年部門預算表

　　一、《部門收支總體情況表》

　　二、《部門收入總體情況表》

　　三、《部門支出總體情況表》

　　四、《財政撥款收支總體情況表》

　　五、《一般公共預算支出情況表》

　　六、《一般公共預算基本支出情況表》

　　七、《一般公共預算“三公”經費支出情況表》

　　八、《政府性基金預算支出情況表》

　　九、《國有資本經營預算支出情況表》

　　十、《項目支出表》

　　十一、關於空表的說明

　　1.本部門2025年政府性基金預算支出情況表為空表。

　　2.本部門2025年國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　3.本部門2025年項目支出表為空表。

　　注：以上預算公開表均作為附表，附於預算公開說明文檔後。

　天津市交通（集團）有限公司2025年部門預算

　《收支總表》等10張表-[709]天津市交通（集團）有限公司等一個單位

　709天津市交通（集團）有限公司項目支出績效目標表