天津市航道工程處

2023年度部門決算

目   錄

　　第一部分  概 況 1

　　一、主要職責 1

　　二、機構設置 1

　　第二部分  2023年度部門決算表 2

　　一、收入支出決算總表 2

　　二、收入決算表（按功能分類列示） 2

　　三、收入決算表（按單位列示） 2

　　四、支出決算表 2

　　五、財政撥款收入支出決算總表 2

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表 2

　　七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 2

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 2

　　九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 2

　　十、財政撥款“三公”經費支出決算表 2

　　十一、項目支出決算表 2

　　十二、關於空表的說明 3

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明 4

　　一、收支決算總體情況說明 4

　　二、收入決算情況說明 4

　　三、支出決算情況說明 4

　　四、財政撥款收支決算總體情況說明 4

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 5

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 6

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明 7

　　八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明 7

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 7

　　十、機關運行經費支出情況說明 9

　　十一、政府采購支出情況說明 9

　　十二、國有資產佔有使用情況說明 9

　　十三、預算績效情況說明 10

　　十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明 10

　　第四部分  名詞解釋 11

第一部分  概 況

　　一、主要職責

　　天津市航道工程處主要職責是航道維護性疏浚，航道清障、勘測、整治。河口、海口防汛清淤以及海河搜救搶險、燃油補給、廢油水回收等。

　　二、機構設置

　　天津市航道工程處內設17個職能處室；下轄0個預算單位。納入天津市航道工程處2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

　　1.天津市航道工程處。

第二部分  2023年度部門決算表

　　一、《收入支出決算總表》

　　二、《收入決算表（按功能分類列示）》

　　三、《收入決算表（按單位列示）》

　　四、《支出決算表》

　　五、《財政撥款收入支出決算總表》

　　六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

　　七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

　　八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

　　九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

　　十、《財政撥款“三公”經費支出決算表》

　　十一、《項目支出決算表》

十二、關於空表的說明

  1.天津市航道工程處2023年度一般公共預算財政撥款項目支出決算表為空表。
  2.天津市航道工程處2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
  3.天津市航道工程處2023年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
  4.天津市航道工程處2023年度項目支出決算表為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　天津市航道工程處2023年度收入、支出決算總計22,804,364.00元，與2022年度相比，收、支總計各減少1,331,238.59元，下降5.52%，主要原因是：人員退休，人員經費相對減少；日常公用經費預算編報更加合理、規范。

　　二、收入決算情況說明

　　天津市航道工程處2023年度本年收入合計22,804,364.00元，與2022年度相比減少1,331,238.59元，主要原因是：人員退休，人員經費相對減少；日常公用經費預算編報更加合理、規范。

　　其中：一般公共預算財政撥款收入20,390,785.63元，佔89.42%；

　　事業收入2,413,578.37元，佔10.58%。

　　三、支出決算情況說明

　　天津市航道工程處2023年度本年支出合計22,804,364.00元，與2022年度相比減少1,331,238.59元，主要原因是：人員退休，人員經費相對減少；日常公用經費預算編報更加合理、規范。

　　其中：基本支出22,804,364.00元，佔100.0%。

　　四、財政撥款收支決算總體情況說明

　　天津市航道工程處2023年度財政撥款收入、支出決算總計20,390,785.63元，與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少339,477.37元，下降1.64%，主要原因是：人員退休，人員經費相對減少；日常公用經費預算編報更加合理、規范。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）總體情況

　　天津市航道工程處2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計20,390,785.63元，佔本年支出合計的89.42%，與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少339,477.37元，下降1.64%，主要原因是：人員退休，人員經費相對減少；日常公用經費預算編報更加合理、規范。

　　（二）支出結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出20,390,785.63元，主要用於以下方面：
社會保障和就業支出3,543,000元，佔17.38%；衛生健康支出1,874,000元，佔9.19%；交通運輸支出14,973,785.63元，佔73.43%。

　　（三）具體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為20,392,000.00元，支出決算為20,390,785.63元，完成年初預算的99.99%。其中：

　　1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為2,362,000元，支出決算為2,362,000元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數相等，主要原因是預算、決算編報更加合理、規范。

　　2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）支出年初預算為1,181,000元，支出決算為1,181,000元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數相等，主要原因是預算、決算編報更加合理、規范。
    3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（項）事業單位醫療（類）年初預算為775,000元，支出決算為775,000元，完成預算的100%，決算數與年初預算數相等，主要原因是預算、決算編報更加合理、規范。

　　4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（項）其他行政事業單位醫療（類）年初預算為1,099,000元，支出決算為1,099,000元，完成預算的100%，決算數與年初預算數相等，主要原因是預算、決算編報更加合理、規范。

　　5、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）航道維護（項）年初預算為14,975,000元，支出決算為14,973,785.63元，完成預算的99.99%，決算數小於年初預算數，主要原因是壓縮公用經費開支。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　天津市航道工程處2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計20,390,785.63元，與2022年度相比減少339,477.37元，主要原因是：人員退休，人員經費相對減少；日常公用經費預算編報更加合理、規范。其中：

　　人員經費19,102,000.00元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、退休費、生活補助。

　　公用經費1,288,785.63元，主要包括主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、維修(護)費、租賃費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、專用設備購置。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

　　天津市航道工程處2023年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結餘。

　　八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

　　天津市航道工程處2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結餘。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況

　　（一）總體情況

　　2023年財政撥款“三公”經費預算31,000.00元，支出決算31,000.00元，與2023年預算相比持平，完成預算的100.0%；較上年持平。決算數等於預算數的主要原因是：合理安排公務用車運行維護費，嚴格按照預算執行；決算數較上年持平的主要原因是：合理安排公務用車運行維護費，嚴格按照預算執行。

　　（二）具體情況

　　1.因公出國（境）費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平，較上年持平。決算數等於預算數的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支因公出國（境）經費；決算數較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支因公出國（境）經費。

　　2023年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。

　　2.公務用車購置及運行維護費預算31,000.00元，支出決算31,000.00元，與預算相比持平，完成預算的100.0%；較上年持平。決算數等於預算數的主要原因是：合理安排公務用車運行維護費，嚴格按照預算執行；決算數較上年持平的主要原因是：合理安排公務用車運行維護費，嚴格按照預算執行。其中：

　　公務用車運行維護費預算31,000.00元，支出決算31,000.00元，與預算相比持平，完成預算的100.0%；較上年持平。決算數等於預算數的主要原因是：合理安排公務用車運行維護費，嚴格按照預算執行；決算數較上年持平的主要原因是：合理安排公務用車運行維護費，嚴格按照預算執行。

　　截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為2輛。

　　公務用車購置費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數等於預算數的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置費；決算數較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置費。

　　2023年購置公務用車0輛。

　　3.公務接待費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持。決算數等於預算數的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務接待費；決算數較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務接待費。

　　2023年本單位國內公務接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　天津市航道工程處2023年度無機關運行經費。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　天津市航道工程處2023年政府采購支出總額25,492.94元，其中：政府采購貨物支出25,492.94元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，佔政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額0.00元，佔政府采購支出總額的0.0%；貨物采購授予中小企業合同金額佔貨物支出金額的0.0%，工程采購授予中小企業合同金額佔工程支出金額的0.0%，服務采購授予中小企業合同金額佔服務支出金額的0.0%。

　　十二、國有資產佔有使用情況說明

　　截至2023年12月31日，天津市航道工程處共有車輛16輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休乾部服務用車0輛、其他用車16輛，其他用車主要包括公務用車、生產用車。單價100萬元以上的設備4臺（套）。

　　十三、預算績效情況說明

　　天津市航道工程處2023年度沒有項目支出，無需開展部門評價。

　　十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明

　　天津市航道工程處不屬於鄉、鎮、街級單位，不涉及公開2023年度教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

第四部分 名詞解釋

　　1.部門決算。是指各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結餘執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制後續年度部門預算的參考和依據。

　　2.機關運行經費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　3.“三公”經費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　4.航道維護費。反映內河航道整治、維護方面的支出。

附件：附件-天津市航道工程處2023年度部門決算

          附件-天津市航道工程處2023年度部門決算表