天津市交通（集團）有限公司（本級）

2023年度部門決算

目   錄

　　第一部分  概 況 1

　　一、主要職責 1

　　二、機構設置 1

　　第二部分  2023年度部門決算表 2

　　一、收入支出決算總表 2

　　二、收入決算表（按功能分類列示） 2

　　三、收入決算表（按單位列示） 2

　　四、支出決算表 2

　　五、財政撥款收入支出決算總表 2

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表 2

　　七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 2

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 2

　　九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 2

　　十、財政撥款“三公”經費支出決算表 2

　　十一、項目支出決算表 2

　　十二、關於空表的說明 3

　　第三部分  2023年度部門決算情況說明 4

　　一、收支決算總體情況說明 4

　　二、收入決算情況說明 4

　　三、支出決算情況說明 4

　　四、財政撥款收支決算總體情況說明 4

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 5

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 6

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明 6

　　八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明 6

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 7

　　十、機關運行經費支出情況說明 8

　　十一、政府采購支出情況說明 8

　　十二、國有資產佔有使用情況說明 8

　　十三、預算績效情況說明 9

　　十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明 9

　　第四部分  名詞解釋 10

第一部分  概 況

　　一、主要職責

　　天津市交通（集團）有限公司（本級）為天津市交通（集團）有限公司總部，目前享受改制前離退休人員財政撥款。

　　二、機構設置

　　天津市交通（集團）有限公司（本級）內設17個職能處室；下轄0個預算單位。納入天津市交通（集團）有限公司（本級）2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

　　1.天津市交通（集團）有限公司（本級）

第二部分  2023年度部門決算表

　　一、《收入支出決算總表》

　　二、《收入決算表（按功能分類列示）》

　　三、《收入決算表（按單位列示）》

　　四、《支出決算表》

　　五、《財政撥款收入支出決算總表》

　　六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

　　七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

　　八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

　　九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

　　十、《財政撥款“三公”經費支出決算表》

　　十一、《項目支出決算表》

　　十二、關於空表的說明

      1.天津市交通（集團）有限公司（本級）2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
      2.天津市交通（集團）有限公司（本級）2023年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
      3.天津市交通（集團）有限公司（本級）2023年度財政撥款“三公”經費支出決算表為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　天津市交通（集團）有限公司（本級）2023年度收入、支出決算總計3,446,700.98元，與2022年度相比，收、支總計各減少。1,792,674.91元，下降34.22%，主要原因是：因老乾部去世造成財政撥款人員減少，財政撥款減少，支出減少。

　　二、收入決算情況說明

　　天津市交通（集團）有限公司（本級）2023年度本年收入合計3,446,700.98元，與2022年度相比減少1,792,674.91元，主要原因是：因老乾部去世造成財政撥款人員減少，財政撥款減少。

　　其中：一般公共預算財政撥款收入3,446,700.98元，佔100.0%。

　　三、支出決算情況說明

　　天津市交通（集團）有限公司（本級）2023年度本年支出合計3,446,700.98元，與2022年度相比減少1,792,674.91元，主要原因是：因老乾部去世造成財政撥款人員減少，財政撥款減少，支出減少。

　　其中：基本支出2,592,893.98元，佔75.23%；

　　項目支出853,807.00元，佔24.77%。

　　四、財政撥款收支決算總體情況說明

　　天津市交通（集團）有限公司（本級）2023年度財政撥款收入、支出決算總計3,446,700.98元，與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少1,792,674.91元，下降34.22%，主要原因是：因老乾部去世造成財政撥款人員減少，財政撥款減少，支出減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）總體情況

　　天津市交通（集團）有限公司（本級）2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計3,446,700.98元，佔本年支出合計的100.0%，與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1,792,674.91元，下降34.22%，主要原因是：因老乾部去世造成財政撥款人員減少，財政撥款減少，支出減少。

　　（二）支出結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出3,446,700.98元，主要用於以下方面：社會保障和就業支出（類）支出1,432,700.98元，佔41.57%；衛生健康支出（類）支出2,014,000元，佔58.43%。

　　（三）具體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為814,000.00元，支出決算為3,446,700.98元，完成年初預算的423.43%。其中：

　　1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）  行政單位離退休（項）年初預算為774,000元，支出決算為1,432,700.98元，完成年初預算的185.1%，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加項目經費，為離退休人員死亡撫恤金。2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）年初預算為40,000元，支出決算為 43,000元，完成年初預算的107.5%，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加離休乾部醫療經費。3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）年初預算為0元，支出決算為1,971,000元，完成年初預算的/%，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加離休乾部醫療經費。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　天津市交通（集團）有限公司（本級）2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計2,592,893.98元，與2022年度相比減少2,646,481.91元，主要原因是：2023度撫恤金從基本支出轉為項目支出，同時人員減少造成基本支出減少。其中：

　　人員經費2,582,682.78元，主要包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫療費補助。

　　公用經費10,211.20元，主要包括其他商品和服務支出。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

　　天津市交通（集團）有限公司（本級）2023年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結餘。

　　八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

　　天津市交通（集團）有限公司（本級）2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結餘。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況

　　（一）總體情況

　　2023年財政撥款“三公”經費預算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預算持平；較上年持平。決算數等於預算數的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支“三公”經費；決算數較上年持平的主要原因是：本年度與上年度未用財政撥款經費列支“三公”經費。

　　（二）具體情況

　　1.因公出國（境）費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算持平；較上年持平。決算數等於預算數的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支因公出國（境）費；決算數較上年持平的主要原因是：本年度與上年度均未用財政撥款經費列支因公出國（境）費。

　　2023年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。

　　2.公務用車購置及運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算持平；較上年持平。決算數等於預算數的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置及運行維護費；決算數較上年持平的主要原因是：本年度與上年度均未用財政撥款經費列支公務用車購置及運行維護費。其中：

　　公務用車運行維護費預算0.00元，與預算持平；較上年持平。決算數等於預算數的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車運行維護費；決算數較上年持平的主要原因是：本年度與上年度均未用財政撥款經費列支公務用車運行維護費。

　　截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛。

　　公務用車購置費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算持平；較上年持平。決算數等於預算數的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置費；決算數較上年持平的主要原因是：本年度與上年度均未用財政撥款經費列支公務用車購置費。

　　2023年購置公務用車0輛。

　　3.公務接待費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算持平；較上年持平。決算數等於預算數的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務接待費；決算數較上年持平的主要原因是：本年度與上年度均未用財政撥款經費列支公務接待費。

　　2023年本單位國內公務接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　天津市交通（集團）有限公司（本級）2023年度無機關運行經費。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　天津市交通（集團）有限公司（本級）2023年度無政府采購支出。

　　十二、國有資產佔有使用情況說明

　　天津市交通（集團）有限公司（本級）2023年度無國有資產佔有使用情況。

　　十三、預算績效情況說明

　　天津市交通（集團）有限公司（本級）2023年度已對2個市級項目開展績效自評，涉及金額853,807元，自評結果已隨部門決算一並公開。

　　十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明

　　天津市交通（集團）有限公司（本級）不屬於鄉、鎮、街級單位，不涉及公開2023年度教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

第四部分 名詞解釋

　　1.部門決算。是指各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結餘執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制後續年度部門預算的參考和依據。

　　2.機關運行經費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　3.“三公”經費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：附件-天津市交通（集團）有限公司（本級）2023年度部門決算

          附件-天津市交通（集團）有限公司（本級）2023年度部門決算表