第一部分  概 況

一、主要職責

       天津市交通（集團）有限公司（以下簡稱交通集團）正式成立於2004年12月10日，是經中共天津市委、天津市人民政府批准，由天津市交通局改制成立的大型綜合性交通運輸企業集團。
交通集團主要從事公路旅客運輸、現代倉儲物流、汽車銷售與維修檢測、大宗商貿、交通職業教育與培訓、航道疏浚和交通建築設計等經營項目。多年來一直承擔著國家和天津市重點建設項目、物資和人民生活必需品的運輸任務，具有從事涵蓋公路交通運輸行業各種項目的強大實力。近年來，交通集團加快經營結構調整，優化產業布局，優化資源配置，努力提昇核心競爭力，在經營業態上初步形成了現代物流、公路客運、交通服務、多元經營四大優勢產業集群。

二、機構設置

       天津市交通（集團）有限公司內設17個職能處室；下轄5個預算單位。納入天津市交通（集團）有限公司2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.天津市交通（集團）有限公司本級
2.天津市航道工程處
3.天津市交通與物流協會
4.天津市交通教育培訓中心
5.天津市津交駕駛員學校
6.天津市集體運輸事業管理中心

第二部分  2023年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

十、《財政撥款“三公”經費支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

十二、關於空表的說明

1.天津市交通（集團）有限公司2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
2.天津市交通（集團）有限公司2023年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

       天津市交通（集團）有限公司2023年度收入、支出決算總計32,614,240.72元，與2022年度相比，收、支總計各減少275,881,055.96元，下降89.43%，主要原因是：天津交通職業學院、天津市交通學校轉隸至教委，收支減少。

二、收入決算情況說明

       天津市交通（集團）有限公司2023年度本年收入合計32,302,182.91元，與2022年度相比減少276,188,487.86元，主要原因是：天津交通職業學院、天津市交通學校轉隸至教委，收入減少。

       其中：一般公共預算財政撥款收入23,842,486.61元，佔73.81%；

       事業收入2,482,078.37元，佔7.68%；

       事業單位經營收入3,192,781.22元，佔9.88%；

       其他收入2,784,836.71元，佔8.62%。

三、支出決算情況說明

       天津市交通（集團）有限公司2023年度本年支出合計31,868,582.02元，與2022年度相比減少276,965,991.29元，主要原因是：天津交通職業學院、天津市交通學校轉隸至教委，支出減少。

       其中：基本支出27,152,614.65元，佔85.2%；

       項目支出853,807.00元，佔2.68%；

       經營支出3,862,160.37元，佔12.12%。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

       天津市交通（集團）有限公司2023年度財政撥款收入、支出決算總計23,842,486.61元，與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少175,734,605.37元，下降88.05%，主要原因是：天津交通職業學院轉隸至教委，財政撥款收支減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

       天津市交通（集團）有限公司2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計23,842,486.61元，佔本年支出合計的74.82%，與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少175,734,605.37元，下降88.05%，主要原因是：天津交通職業學院轉隸至教委，一般公共預算財政撥款支出減少。

（二）支出結構情況

       2023年度一般公共預算財政撥款支出23,842,486.61元，主要用於以下方面：社會保障和就業支出（類）4,975,700.98元，佔20.87%；衛生健康支出（類）3,888,000元，佔16.31%；交通運輸支出（類）14,978,785.63元，佔62.82%。

（三）具體情況

       2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為21,211,000.00元，支出決算為23,842,486.61元，完成年初預算的112.41%。其中：

1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）年初預算為774,000元，支出決算為1,432,700.98元，完成年初預算的185.1%，決算數大於年初預算數的主要原因是年終增加項目經費，為離退休乾部死亡撫恤金。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為2,362,000元，支出決算為2,362,000元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數。
3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）年初預算為1,181,000元，支出決算為1,181,000元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數。
4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療年初預算為40,000元，支出決算數為43,000元，完成年初預算的107.5%，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加離休乾部藥費超支補助。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）年初預算為775,000元，支出決算數為2,746,000元，完成年初預算的354.32%，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加離休乾部藥費超支補助。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）年初預算為1,099,000元，支出決算數為1,099,000元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數。
7.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）航道維護（項）年初預算為14,975,000，支出決算數為14,973,785.63元，完成年初預算的99.99%，決算數小於年初預算數的主要原因為公用經費減少，壓縮不必要開支。
8.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）年初預算為5,000元，支出決算數為5,000元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

       天津市交通（集團）有限公司2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計22,988,679.61元，與2022年度相比減少150,752,552.37元，主要原因是：天津交通職業學院轉隸至教委，一般公共預算財政撥款基本支出減少。其中：

       人員經費21,689,682.78元，主要包括工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、醫療費、離休費、退休費、退職（役）費、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。

       公用經費1,298,996.83元，主要包括辦公費、印刷費、諮詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、維修（護）費、租賃費、專用材料費、專用燃料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

       天津市交通（集團）有限公司2023年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結餘。

八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

       天津市交通（集團）有限公司2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結餘。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況

（一）總體情況

       2023年財政撥款“三公”經費預算31,000.00元，支出決算31,000.00元，與2023年預算相比持平，完成預算的100.0%；較上年減少48,450.00元，下降60.98%。決算數等於預算數的主要原因是：合理安排三公經費支出，嚴格按照預算執行；決算數較上年減少的主要原因是：交通學院轉隸至教委，三公經費減少。

（二）具體情況

       1.因公出國（境）費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數等於預算數，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支因公出國（境）費。2023年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。

       2.公務用車購置及運行維護費預算31,000.00元，支出決算31,000.00元，與預算相比持平，完成預算的100.0%；較上年減少39,000.00元，下降55.71%。決算數等於預算數的主要原因是：合理安排公務用車運行維護費，嚴格按照預算執行；決算數較上年減少的主要原因是：交通學校轉隸至教委，公務用車購置及運行維護費預算減少。其中：

       公務用車運行維護費預算31,000.00元，支出決算31,000.00元，與預算相比持平0.00元，完成預算的100.0%；較上年減少39,000.00元，下降55.71%。決算數等於預算數的主要原因是：厲行節約，合理安排公務用車運行維護費，嚴格按照預算執行；決算數較上年減少的主要原因是：交通學校轉隸至教委，公務用車運行維護費減少。

       截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為2輛。

       公務用車購置費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數等於預算數，且較上年減少的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置費。2023年購置公務用車0輛。

       3.公務接待費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年減少9,450.00元，下降100.0%。決算數等於預算數的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務接待費；決算數較上年減少的主要原因是：交通學院轉隸至教委，公務接待費減少。

       2023年本單位國內公務接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、機關運行經費支出情況說明

        天津市交通（集團）有限公司2023年度無機關運行經費。

十一、政府采購支出情況說明

       天津市交通（集團）有限公司2023年政府采購支出總額25,492.94元，其中：政府采購貨物支出25,492.94元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，佔政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額0.00元，佔政府采購支出總額的0.0%；貨物采購授予中小企業合同金額佔貨物支出金額的0.0%，工程采購授予中小企業合同金額佔工程支出金額的0.0%，服務采購授予中小企業合同金額佔服務支出金額的0.0%。

十二、國有資產佔有使用情況說明

       截至2023年12月31日，天津市交通（集團）有限公司共有車輛57輛，其中：其他用車57輛，其他用車主要包括公務用車、生產用車。單價100萬元以上的設備4臺（套）。

十三、預算績效情況說明

       根據預算績效管理要求，天津市交通（集團）有限公司2023年度已對2個市級項目開展績效自評，涉及金額853,807元，自評結果已隨部門決算一並公開。本部門2023年度未開展部門評價。

十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明

       天津市交通（集團）有限公司不屬於鄉、鎮、街級單位，不涉及公開2023年度教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

第四部分 名詞解釋

       1.部門決算。是指各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結餘執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制後續年度部門預算的參考和依據。

       2.機關運行經費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       3.“三公”經費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件： 附件-天津市交通（集團）有限公司2023年部門決算

           附件-天津市交通（集團）有限公司2023年部門決算表

           附件-天津市交通（集團）有限公司項目自評