目   錄

　　第一部分  概 況

　　一、主要職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2024年部門預算情況說明

　　一、關於收支總體情況表的說明

　　二、關於收入總體情況表的說明

　　三、關於支出總體情況表的說明

　　四、關於財政撥款收支總體情況表的說明

　　五、關於一般公共預算支出情況的說明

　　六、關於一般公共預算基本支出情況表的說明

　　七、關於一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明

　　八、關於政府性基金預算支出情況表的說明

　　九、關於國有資本經營預算支出情況表的說明

　　十、其他重要事項的情況說明

　　第三部分  名詞解釋

　　第四部分  2024年部門預算表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、一般公共預算支出情況表

　　六、一般公共預算基本支出情況表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、政府性基金預算支出情況表

　　九、國有資本經營預算支出情況表

　　十、項目支出表

　　十一、關於空表的說明

　　第一部分  概 況

　　一、主要職責

　　天津市交通（集團）有限公司（以下簡稱交通集團）正式成立於2004年12月10日，是經中共天津市委、天津市人民政府批准，由天津市交通局改制成立的大型綜合性交通運輸企業集團。

　　交通集團主要從事公路旅客運輸、現代倉儲物流、汽車銷售與維修檢測、大宗商貿、交通職業教育與培訓、航道疏浚和交通建築設計等經營項目。多年來一直承擔著國家和天津市重點建設項目、物資和人民生活必需品的運輸任務，具有從事涵蓋公路交通運輸行業各種項目的強大實力。近年來，交通集團加快經營結構調整，優化產業布局，優化資源配置，努力提昇核心競爭力，在經營業態上初步形成了現代物流、公路客運、交通服務、多元經濟五大優勢產業集群。

　　二、機構設置情況

　　天津市交通（集團）有限公司內設23個職能處室；下轄3個預算單位（含本級）、3個自收自支單位。

　　納入天津市交通（集團）有限公司2024年部門預算編制范圍的預算單位包括：

　　1. 天津市交通（集團）有限公司本級

　　2.天津市航道工程處

　　3.天津市交通與物流協會

　　第二部分  2024年部門預算情況說明

　　一、關於收支總體情況表的說明

　　按照綜合預算的原則，天津市交通（集團）有限公司所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1943萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、財政專戶管理資金收入0萬元、事業收入800萬元、事業單位經營收入200萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入320.9萬元、上年結轉結餘0萬元；支出包括：一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出361.9萬元、社會保障和就業支出455.6萬元、衛生健康支出207.1萬元、交通運輸支出2239.3萬元。天津市交通（集團）有限公司2024年收支總預算3263.9萬元。

　　二、關於收入總體情況表的說明

　　天津市交通（集團）有限公司2024年部門預算收入3263.9萬元，與2023年預算相比減少178.1萬元，主要原因是人員減少，人員經費收入減少。其中：上年結轉結餘0萬元，佔0%；一般公共預算1943萬元，佔59.53%；政府性基金預算0萬元，佔0%；國有資本經營預算0萬元，佔0%；財政專戶管理資金0萬元，佔0%；事業收入800萬元，佔24.51%；事業單位經營收入200萬元，佔6.13%；上級補助收入0萬元，佔0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔0%；其他收入320.9萬元，佔9.83%。

　　三、關於支出總體情況表的說明

　　天津市交通（集團）有限公司2024年支出預算3263.9萬元，與2023年預算相比減少178.1萬元，主要原因是人員減少，人員支出減少。其中：基本支出3269.3萬元，佔100%；項目支出0萬元，佔0%；事業單位經營支出0萬元，佔0%；上繳上級支出0萬元，佔0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔0%。 

　　四、關於財政撥款收支總體情況表的說明

　　天津市交通（集團）有限公司2024年財政撥款收入預算1943萬元，與2023年預算相比減少178.1萬元，主要原因是人員減少，人員經費收入減少。收入包括：一般公共預算撥款收入1943萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、上年財政結轉結餘0萬元。2024年財政撥款支出預算1943萬元，與2023年預算相比減少178.1萬元，主要原因是人員減少，人員支出減少。支出包括：社會保障合計就業支出371.1萬元、衛生健康支出176.6萬元、交通運輸支出1395.3萬元。

　　五、關於一般公共預算支出情況表的說明

　　（一）總體情況。

　　天津市交通（集團）有限公司2024年一般公共預算支出1943萬元，與2023年預算相比減少178.1萬元，主要原因是人員減少，人員支出減少。

　　（二）具體情況。

　　1、 “社會保障和就業支出”371.1萬元，與2023年預算相比減少60.6萬元，主要原因是集團本級離退休乾部去世、航道處在職人員退休，造成人員減少，其中：

　　“行政事業單位養老支出”371.1萬元，包括：“行政單位離退休”51.7萬元，主要用於本級離退休人員經費支出；“機關事業單位基本養老保險繳費支出”212.9萬元，主要用於事業單位人員基本養老保險繳費支出；“機關事業單位職業年金繳費支出”106.5萬元，主要用於事業單位人員職業年金繳費支出。

　　2、“衛生健康支出”176.6萬元，與2023年預算相比減少14.8萬元，主要原因是航道處在職人員退休，造成人員減少，其中：

　　“行政事業單位醫療”176.6萬元，包括：“行政單位醫療”2萬元，主要用於本級離休人員醫療經費；“事業單位醫療”66.5萬元、“其他行政事業單位醫療支出”108.1萬元，主要用於事業單位在職人員醫療經費及職工醫療保險等支出。

　　3、“交通運輸支出”1395.3萬元，與2023年預算相比減少102.7萬元，主要原因為航道處人員減少。其中：

　　“公路水路運輸”1395.3萬元，包括：“航道維護”1394.8萬元，主要用於航道維護人員經費及公用經費支出；“其他公路水路運輸支出”0.5萬元，主要用於物流協會退休人員經費支出。

　　六、關於一般公共預算基本支出情況表的說明

　　天津市交通（集團）有限公司一般公共預算基本支出1943萬元，與2023年預算相比減少178.1萬元，主要原因是人員減少，人員經費支出減少。其中：

　　人員經費1817.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資等工資福利支出；離休費、退休費等對個人和家庭的補助支出。

　　公用經費125.1萬元，主要包括：辦公費、郵電費、專用材料費等商品和服務支出；辦公設備購置等資本性支出。

　　七、關於一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明

　　2024年一般公共預算“三公”經費安排2.8萬元，與2023年預算相比減少0.3萬元，主要原因是航道處壓減公務用車運行費。具體情況：

　　一、2024年因公出國（境）費預算0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是未安排因公出國（境）費。

　　二、2024年公務用車購置及運行費預算2.8萬元，其中公務用車運行費2.8萬元，與2023年預算相比減少0.3萬元，主要原因是航道處壓減公務用車運行費；公務用車購置費0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是未安排公務用車購置費。

　　三、2024年公務接待費預算0萬元，與2023年預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是未安排公務接待費。

　　八、關於政府性基金預算支出情況表的說明

　　2024年天津市交通（集團）有限公司部門預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。

　　九、關於國有資本經營預算支出情況表的說明

　　2024年天津市交通（集團）有限公司部門預算中沒有使用國有資本經營預算預算安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費。

　　本部門2024年天津市交通（集團）有限公司（本級）1家行政單位以及天津市航道工程處1家事業單位的的機關運行經費預算125.1萬元，包括辦公費2萬元、諮詢費1.9萬元、水費1.2萬元、電費11萬元、郵電費1.2萬元、取暖費11萬元、維修（護）費2.3萬元、租賃費12.4萬元、專用材料費31.3萬元、工會經費13萬元、福利費20萬元、公務車運行維護費2.8萬元、稅金及附加費用12萬元、其他商品和服務支出費用1萬元、辦公設備購置2萬元。

　　（二）政府采購情況。

　　本部門2024年安排政府采購預算3萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。

　　（三）國有資產佔用情況。

　　截至2023年7月底，本部門各單位共有車輛57輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人乾部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休乾部服務用車0輛、其他用車57輛，其他用車主要包括教練車、公務用車、生產用車。單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價（賬面原值）100萬元以上的專用設備4臺（套）。

　　（四）預算績效情況說明。

　　本部門2024年實行績效目標管理的項目0個，涉及預算金額0萬元。

　　第三部分  名詞解釋

　　1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制並逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核後按程序依法批准的部門綜合收支計劃。

　　2. 機關運行經費。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　3.行政單位離退休。是指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

　　第四部分  2024年部門預算表

　　一、《部門收支總體情況表》

　　二、《部門收入總體情況表》

　　三、《部門支出總體情況表》

　　四、《財政撥款收支總體情況表》

　　五、《一般公共預算支出情況表》

　　六、《一般公共預算基本支出情況表》

　　七、《一般公共預算“三公”經費支出情況表》

　　八、《政府性基金預算支出情況表》

　　九、《國有資本經營預算支出情況表》

　　十、《項目支出表》

　　十一、關於空表的說明

　　1.本部門2024年政府性基金預算支出情況表為空表。

　　2.本部門2024年國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　3.本部門2024年項目支出表為空表。

附件1-天津市交通（集團）有限公司2024年部門預算

附件2-2024年部門預算表